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立足于當下，重新審視市場狀態。

【資料圖】

1. 加息與縮表繼續，且近兩周市場開始向“higher for longer”定價，2023年底利率預期回升至約5%。美元終于走強，從100.6升至103.6，目前在上漲趨勢中。

2. 彭博美國金融條件拐頭，似乎略有收緊：

3. 企業盈利預期低位穩住，2023年217的EPS相對于2022年223有下降：

4. 估值都處于偏高位置，標普500前瞻PE 18.2，納指24.9：

5. 利率高企。兩年期、十年期國債利率分別報4.5%、3.75%，均處于十年高位且在上漲中：

6. 極端情緒有所修復，但程度還不夠。CNN 恐慌貪婪指數從極度貪婪處回落：

VIX 從一年低位18.7反彈至20.9：

調查散戶投資人看多與看空比例達到一年極值：

7. 基于縮表繼續，在階段性緩和結束后，金融流動性可能重新進入下降通道：

8. 雖然令人發指，但香港的資金利率過去一個月確實低得像是沒加息。

2月10日，也就是本周五，美元兌港幣利率貼緊7.85保證線。理論上從下周起，將需要投入資金來維護固定利率，美元與港幣的資金利率將開始收斂。

9. 近期A股權重回調相對充分，小盤股情緒略高可能有泡沫，兩者走勢背離。下一輪行情可能以權重主導。（這是從藥神處看到的觀點，得到數據支持）

股價低于20MA的成分股比例，上證50、滬深300、中證1000、全A，現在分別為46%、55%、84%、83%。

1月20日，上證50和滬深300分別觸及96%、93%高點，同日中證1000和全A為86%、83%。

滬深300：

中證100：

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本周只有一筆交易，周二納指沖高時砍了一半倉位，周三又加了回來，造成部分虧損。

本周復盤了近兩月的交易，一些止損的交易可以避免，而盈利的有擴大空間。認為我適當降低交易頻率可能是更好的選擇。預計未來每周交易不多，目標調整為每兩個月抓住一次策略內行情。

當前持倉：做空$恒生指數(HKHSI)$：做空$納斯達克100指數(.NDX)$=10%：60%

關鍵詞： 令人發指 預計未來 上漲趨勢