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之前寫過一遍，寫得很敷衍，重新寫一篇。

(資料圖片僅供參考)

2022年我的投資收益-6%，雪球上很多大神收益都高的離譜，可能是他們厲害吧，也可能是他們?cè)谡f謊。

2022年有很多做的不好的地方，這個(gè)文章做一個(gè)相對(duì)完整點(diǎn)的盤點(diǎn)，也供大家參考。

1. 需要顯著降低交易頻率。最近算了下2022年3個(gè)市場(chǎng)的交易費(fèi)用，高達(dá)20W+，其中港股占了70%，確實(shí)把我嚇了一跳。港交所沒節(jié)操收費(fèi)高是一方面，而主要原因是自己交易頻率太高，這其實(shí)也折射出來我很多交易背后的思考不夠深，這個(gè)問題尤其會(huì)體現(xiàn)在很多短線交易和試圖做T上。

2. 持倉(cāng)還是要集中。因?yàn)?022年大半年都在跟海狗耗，當(dāng)自己終于放下這段孽緣回顧這筆交易時(shí)，我的一個(gè)重要反省是持倉(cāng)需要分散，而這個(gè)反省帶來的結(jié)果是我矯枉過正，由此造成我后面好些看中的標(biāo)的都在撒芝麻，完全不敢重倉(cāng)，這是有問題的。放棄海狗時(shí)，我給自己定的一個(gè)初步原則是單個(gè)股票持倉(cāng)不能超過30%，單個(gè)行業(yè)持倉(cāng)不能超過60%，而實(shí)際操作時(shí)我的持倉(cāng)通常多達(dá)12～15支股票，有些持倉(cāng)都只有2～3%，多到有些看不過來。今年需要試圖修正為：?jiǎn)蝹€(gè)股票持倉(cāng)5%～30%（設(shè)置一個(gè)下限，不然會(huì)有很多小芝麻持倉(cāng)），單個(gè)行業(yè)持倉(cāng)不能超過60%，股票數(shù)量不能超過8支。

3. 需要完全放棄使用杠桿。2020年我投資特斯拉，一度高達(dá)200%的杠桿（美股能用的杠桿很高），2020年的美股大崩盤讓我受傷很重；2022年我投資中遠(yuǎn)海控，一度高度170%的杠桿（幾乎用滿了），試圖教訓(xùn)市場(chǎng)，然后市場(chǎng)把我教訓(xùn)了一通，雖然買入海狗時(shí)間還算早，但其實(shí)也沒掙到幾個(gè)錢，甚至2022年在海狗上面虧了不少錢。在吃過這兩次大虧后，我就一直在跟自己多斗爭(zhēng)，試圖減少杠桿的使用，這其實(shí)是跟自己內(nèi)心的“貪念+急于求成”在作斗爭(zhēng)。目前我的投資原則中有一條是：杠桿不能超過120%。近期又思考了下這個(gè)事，感覺還是不行，仍然有問題。使用杠桿的本質(zhì)是借錢投資，借錢投資會(huì)有時(shí)間壓力，而且在很多操作上很容易變形，這些成本都要算進(jìn)去，真實(shí)的融資利率決對(duì)不是那4～6%，應(yīng)該會(huì)有10%以上。今年，得徹底戒掉這個(gè)毛病。

4. 需要持續(xù)優(yōu)化自己的交易體系。我以前也有一個(gè)大致的交易體系，但是并未正式寫成文字固化下來，這其實(shí)就是在偷懶！在投資這個(gè)行當(dāng)里，偷懶總是要被挨打。我大概從第3季度開始，試圖建立一套完整的交易體系（能通過文字可以清晰描述的），包括從選股條件，到買入倉(cāng)位，再到減倉(cāng)時(shí)機(jī)和倉(cāng)位，還有清倉(cāng)條件等。簡(jiǎn)單說，就是我試圖建立一套規(guī)則，讓自己變成一個(gè)交易程序，完全基于自己設(shè)置的規(guī)則去交易。什么情況下，觸發(fā)我做什么交易。我不糾結(jié)交易本身，而只需要一直迭代這套交易策略。這其實(shí)是近似構(gòu)建一套適合自己的量化交易，目前我試驗(yàn)下來，效果不錯(cuò)，取得的收益也還可以。下半年抓住的新東方在線、新華制藥、西安飲食、中概股等都是這套交易體系的成果。23年，需要持續(xù)迭代，鞏固這項(xiàng)成果。

5. 需要持續(xù)學(xué)習(xí)，博采眾長(zhǎng)。一堆投資有關(guān)的經(jīng)典書籍很久前看過，但是因?yàn)閷W(xué)到的那些東西在A股做了一番實(shí)踐后瘋狂挨揍，讓我對(duì)那些理論知識(shí)心灰意冷，認(rèn)定沒有應(yīng)用價(jià)值，現(xiàn)在想想可能是之前道行不夠，感覺今年可以再系統(tǒng)性回過頭再去看看，借此完善我的交易體系；另外，這兩年雪球上的帖子整體質(zhì)量相比之前有了明顯下降，不少是灌水的，以至于自己也懶得去看，對(duì)值得關(guān)注的人和值得關(guān)注的文章關(guān)注得不夠，這也是我需要去改進(jìn)的。

6. 需要選擇特定的行業(yè)或標(biāo)的長(zhǎng)期跟蹤。目前我的交易標(biāo)的，其中有超過一半都不是自己特別了解的行業(yè)或不是自己長(zhǎng)期跟蹤的，這帶來的結(jié)果是該重倉(cāng)的不敢重倉(cāng)（因?yàn)椴粔蛄私猓摿锏臅r(shí)候不溜（還是因?yàn)樽约翰粔蛄私猓瑫r(shí)買賣時(shí)間點(diǎn)不夠好（仍然是因?yàn)椴粔蛄私猓荒芸蹿厔?shì)完完全全走出來后，才能進(jìn)入到自己的視野范圍內(nèi)）。或許，我應(yīng)該將自己的交易范圍限定在幾個(gè)大模塊：中概股、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)等。其他模塊可以考慮做戰(zhàn)略性放棄。因?yàn)椋?dāng)試圖對(duì)所有模塊都很了解，很可能的結(jié)果是每個(gè)模塊都是半桶水。

上面零零碎碎寫了不少文字，有點(diǎn)亂，其實(shí)簡(jiǎn)單說就是：

a) 放棄使用杠桿

b) 劃定自己的能力圈在能力圈內(nèi)交易以提高勝率

c) 交易克制：持倉(cāng)克制、交易頻率克制

d) 學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)

e) 持續(xù)迭代自己的交易體系

祝大家2023年發(fā)財(cái)！

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