復盤天馬科技估值統計研究（20230624）
2023-06-24 21:28:40 來源：雪球網 小 中
天馬科技2017年上市后業績估值波動范圍如下：
2017年每股收益：0.31元（除權后），股價波動范圍（除權后）：6.17元～24.74元，估值波動范圍：20倍～80倍；
2018年每股收益：0.26元，股價波動范圍：6.89元～12.32元，估值波動范圍：26.5倍～47.4倍。
【資料圖】
2019年每股收益：0.18元，股價波動范圍：6.45元～14.67元，估值波動范圍：35.83倍～81.5倍。
2020年每股收益：0.20元，股價波動范圍：6.67元～13.12元，估值波動范圍：50倍～65.6倍。
2021年每股收益：0.22元，股價波動范圍：6.65元～12.91元，估值波動范圍：30倍～58.7倍。
2022年每股收益：0.30元，股價波動范圍：9.37元～23.31元，估值波動范圍：31倍～78倍。
從上市以來天馬科技的估值年最低維持在30倍左右，向上的彈性強勢達到100%，弱勢市50%。
截止2023年6月21日（端午節前），其市值：68億。
按最低30倍平均估值計算，2023年其凈利潤只需要完成2.3億元，目前市值就是2023年的底部區間。按照公司業績目標鰻魚1萬噸到1.5萬噸?飼料業務，員工持股計劃6億元目標。即使今年只完成50%，凈利潤3億元，目前市值也低估了30%。
上述是按照最保守的業績計算估值與市值，隨著國內菜鰻的出清，鰻魚價格上漲，中小養殖戶投苗的數量降低，天馬科技未來將迎來業績，估值向上的巨大彈性空間。維持中報業績預報落地后管理層增持完成就是拐點的判斷。目前距離7月中旬僅15個交易日，向下的彈簧壓縮的越緊，壓縮的時間足夠，未來向上的彈性越大。在市場人氣低迷的狀態下，保持客觀，冷靜的心態。
今年下半年天馬科技的行情和明年上半年行情是延續在一起的，由于最近三個季度天馬科技業績基數低，成為2023年第四季度到2024年中報高增長奠定了基礎。相較去年天馬科技6月底股價創新高，上百家機構一片看多，今年天馬科技6月底股價低迷，投資者和機構看好的寥寥無幾，而天馬科技鰻魚苗的投放量卻已經增大，累計的合作伙伴更多，積累的金融機構和地方政府合作更多，競爭對手卻在減少。目前看空的心態只要是被股價低迷影響的慣性思維，而擁有增值股權意識的少數投資者不會受此影響，相反看到更大的安全邊際。
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