全球熱點(diǎn)！買入莊賢半年的復(fù)盤
2023-06-23 17:21:16 來源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖)
在2022年11月購買了莊賢銳進(jìn)專享1份。 當(dāng)時(shí)基本到了疫情的尾聲，大家對放開和放開后的消費(fèi)報(bào)復(fù)性回復(fù)都有很高的期望。在這種思路背景下，簡單的推導(dǎo)出報(bào)復(fù)性消費(fèi)=上游化工需求量恢復(fù)旺盛，而且此時(shí)化工板塊已經(jīng)處于歷史的低點(diǎn)，估值合理。那么此時(shí)買入化工等待放開后恢復(fù)帶來的上漲，應(yīng)該可期。
從而依據(jù)從linjian@linjia510老師帖子上學(xué)來的秘訣開始選擇相關(guān)基金。最后選擇了莊賢銳進(jìn)專享。
1：消費(fèi)恢復(fù)的速度沒有達(dá)到大眾預(yù)期的高度，從而使得預(yù)期差變大，股指徘徊；2：化工ETF在2月份反彈后，持續(xù)創(chuàng)出新低；
3：莊賢本身回撤控制不理想（回撤大于滬深300，并且向上業(yè)績跑輸化工ETF和滬深300指數(shù)）也就是從2022年12月份開始，其上漲速度跟不上滬深300，回撤幅度遠(yuǎn)大于滬深300。這種情況一般出現(xiàn)最多3個(gè)月，基金經(jīng)理需要控制住，但是截至目前已經(jīng)出現(xiàn)6個(gè)月，并且沒有任何改善。
上周莊賢和投資者進(jìn)行了有效交流，管理者也認(rèn)識到目前問題，給出的解釋1:化工板塊不景氣的原因：庫存高，消費(fèi)不及預(yù)期，國外市場收縮；
2：自身跑輸化工ETF的原因：重倉股跑輸；
1：堅(jiān)守核心圈層，然后尋找其他板塊機(jī)會
2：有效控制回撤
1：時(shí)間也許證明莊賢是卓越的，但是大部分投資者是普通人，如果以優(yōu)異回撤控制而著稱的基金，回撤不能控制在小于滬深300和自身專注的ETF，其實(shí)大部分投資者很難理解。
2：圈層擴(kuò)延不是一朝一夕的事情，涉及到投研等多種資源。更重要的還是在自身圈層中優(yōu)中選優(yōu)，只要大幅跑贏自身相關(guān)的ETF，估計(jì)大部分投資者都是可以理解的。
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