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今年以來，作為未來通往“零碳”社會(huì)的關(guān)鍵鑰匙之一，氫能板塊時(shí)不時(shí)有搶眼表現(xiàn)。

6月25日，我國(guó)首次高壓力純氫管道試驗(yàn)取得成功，隨后幾個(gè)交易日，多只氫能概念股持續(xù)爆發(fā)。

(資料圖片)

8月8日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委等六部門聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2023版)》，這是國(guó)家層面首個(gè)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南。當(dāng)天氫能板塊大幅走高，此后數(shù)天，多只概念股表現(xiàn)亮眼。

在國(guó)家層面對(duì)于氫能發(fā)展的重視和支持下，氫能行業(yè)有望迎來加速發(fā)展，而機(jī)構(gòu)對(duì)氫能行業(yè)上市公司的關(guān)注度也逐漸上升。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日，7月份以來共有36家氫能行業(yè)上市公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，相關(guān)標(biāo)的在市場(chǎng)上的關(guān)注度可見一斑。

當(dāng)前，全球主要國(guó)家都制定了“碳達(dá)峰”和“碳中和”的目標(biāo)，我國(guó)要在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。作為具有長(zhǎng)期發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉矗瑲淠艿那熬安豢晒懒浚惨虼耍瑲淠馨鍓K稍有消息利好便受到市場(chǎng)追捧。

究其原因，在于大家對(duì)全球能源危機(jī)的擔(dān)憂，以及對(duì)未來能源轉(zhuǎn)型的迫切需求。

人類的每一次生產(chǎn)力大躍遷，幾乎都是能源轉(zhuǎn)型的“革命史”。

19世紀(jì)初，第一次工業(yè)革命在英國(guó)首先發(fā)生，蒸汽機(jī)的發(fā)明和廣泛利用，推動(dòng)了煤炭被大規(guī)模開采利用，人類進(jìn)入了煤炭能源利用的新時(shí)代。

19世紀(jì)80年代左右，內(nèi)燃機(jī)被發(fā)明出來，煤炭能源向石油能源進(jìn)行轉(zhuǎn)型。隨著內(nèi)燃機(jī)的技術(shù)進(jìn)步和大規(guī)模普及，石油更是被稱為了現(xiàn)代工業(yè)的血液，從此人類的主要能源從煤炭轉(zhuǎn)向了石油。

此后，分別發(fā)生在1973年、1979年和1990年的被公認(rèn)的三次石油危機(jī)，加劇了世界各國(guó)的“能源焦慮”，世界各國(guó)隨后逐步加大天然氣的開發(fā)和利用，天然氣逐步替代部分石油能源。

然而，化石燃料屬于一次能源，用完后不可再生，因此面臨著枯竭的危險(xiǎn)。因爭(zhēng)奪化石能源造成的地區(qū)不安定頻頻出現(xiàn)，再加上對(duì)環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面影響等因素，也促進(jìn)了各種替代能源的高速發(fā)展。

時(shí)至今日，綠色能源被廣泛認(rèn)為是未來能源發(fā)展的主要方向，早已成為世界共識(shí)。

近些年，世界主要國(guó)家加速能源轉(zhuǎn)型發(fā)展，重視新能源技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能提效和能源數(shù)字化建設(shè)，通過擴(kuò)大政府投資和私人投資加快推動(dòng)低碳發(fā)展和實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。

從最近幾年來諸多國(guó)際機(jī)構(gòu)的判斷和世界各國(guó)紛紛制定碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)來看，全球能源轉(zhuǎn)型將不斷提速推進(jìn)，能源體系將朝著以可再生能源為主、多種能源并存、終端電氣化率大幅提升、氫能廣泛應(yīng)用等方向轉(zhuǎn)變。

因此，投資新能源，亦是投資未來生產(chǎn)力。

事實(shí)上，每次能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型均表現(xiàn)出“降碳化”特征——確切的說是利用能源中氫元素替代能源中的碳元素，從而降低能源利用中碳元素的排放，故也可稱為能源的低碳轉(zhuǎn)型。

而每一次能源轉(zhuǎn)型，都會(huì)孕育出一批偉大的公司。

在美國(guó)，第二次工業(yè)革命對(duì)石油和天然氣的利用，塑造了“美國(guó)世紀(jì)”。諸多美國(guó)石油公司對(duì)煤炭企業(yè)的替代，便是低碳能源對(duì)高碳能源的替代。盡管企業(yè)將會(huì)經(jīng)歷殘酷的優(yōu)勝劣汰競(jìng)爭(zhēng)，甚至有可能歷經(jīng)長(zhǎng)達(dá)百年的競(jìng)爭(zhēng)，但也將有低碳企業(yè)成長(zhǎng)為年?duì)I收規(guī)模達(dá)到萬億人民幣水平的巨無霸。

在中國(guó)，央企是能源安全革命的“主力軍”，談及能源轉(zhuǎn)型，必繞不過央企。

根據(jù)國(guó)資委今年2月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中央企業(yè)目前承擔(dān)了全國(guó)90%以上的油氣供應(yīng)，60%以上的電力供應(yīng)，25%以上的煤炭供應(yīng)。

2022年，煤電央企單位供電煤耗從每千瓦時(shí)319克標(biāo)準(zhǔn)煤降到298克，清潔能源裝機(jī)容量占比從28%提高到45%，電網(wǎng)企業(yè)新能源利用率超過95%，在推動(dòng)儲(chǔ)能、氫能、碳捕集等技術(shù)革命中“走在排頭”。

除了傳統(tǒng)電力央企以外，核工業(yè)、航天、船舶、兵器、石油化工、汽車、電氣設(shè)備、鋼鐵、軌道交通等央企，也都在綠色能源領(lǐng)域積極耕耘和開拓。

這意味著，挖掘我國(guó)能源革新的機(jī)遇，首選對(duì)象很大程度上離不開央企！

在投資中，“單押”個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)過大，受人為因素影響也放大了其不穩(wěn)定性。而且，投資者往往會(huì)出現(xiàn)“看對(duì)了賽道，卻選錯(cuò)個(gè)股”的尷尬，這無疑是極其令人遺憾的。而基金投資則有著投資風(fēng)險(xiǎn)分散、專業(yè)化管理、門檻較低、靈活性高、節(jié)省時(shí)間和精力等諸多優(yōu)勢(shì)。

比如，指數(shù)基金尋求的是目標(biāo)市場(chǎng)的平均收益，以指數(shù)成份股為投資對(duì)象，構(gòu)建投資組合。以中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)為例，該指數(shù)主要精選50只有關(guān)部門下屬現(xiàn)代能源優(yōu)質(zhì)企業(yè)，前十大權(quán)重股多為所在行業(yè)的龍頭股，一“指”全方位布局傳統(tǒng)電力和新能源。

從行業(yè)維度來看，中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)覆蓋綠色能源、化石能源、能源輸配三大產(chǎn)業(yè)，既包含傳統(tǒng)能源行業(yè)成份股，也包含新能源行業(yè)上市公司，兼具周期性與成長(zhǎng)性，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)電力與新能源概念全方位布局。

相較于主流寬基指數(shù)，中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)表現(xiàn)優(yōu)異。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月18日，中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)近三年、五年區(qū)間漲跌幅分別為35.49%、44.99%，均高于同期滬深300、中證500、中證1000。

回撤風(fēng)險(xiǎn)方面，中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)近五年最大回撤為25.61%，優(yōu)于滬深300、中證500、中證1000。

值得一提的是，中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)在市值分布上也較為均衡，囊括了百億到千億級(jí)別的企業(yè)，兼具小市值彈性與大市值穩(wěn)定性，在未來市值風(fēng)格切換時(shí)，較不容易受到大小盤風(fēng)格切換的影響。

此外，中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)目前估值水平較低，具有一定的估值優(yōu)勢(shì)。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月18日，該指數(shù)市盈率為11.51倍，處于指數(shù)上市以來2.66%的歷史分位數(shù)水平。

考慮到當(dāng)前央企的估值水平普遍處于較低狀態(tài)，盈利能力和盈利持續(xù)性被低估，再加上“中特估”的橫空出世，其估值或存在較大的修復(fù)空間。

已于8月9日上市的——工銀瑞信旗下以中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)為跟蹤標(biāo)的能源ETF（561260），或許會(huì)是不錯(cuò)的跟蹤產(chǎn)品。

不難預(yù)見，當(dāng)前，全球能源革新浪潮或?qū)㈤L(zhǎng)期持續(xù)，現(xiàn)代能源主題存在長(zhǎng)線價(jià)值投資和短線交易性機(jī)會(huì)。

在板塊輪動(dòng)與個(gè)股波動(dòng)捉摸不定的A股，選擇投資基金來抓緊機(jī)遇，結(jié)合自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力考慮，也不失為一個(gè)明智的選擇。

@今日話題 @雪球創(chuàng)作者中心 @雪球基金 $中國(guó)石油(SH601857)$ $中國(guó)石化(SH600028)$ $國(guó)電南瑞(SH600406)$

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風(fēng)險(xiǎn)提示：中證國(guó)新央企現(xiàn)代能源指數(shù)2018-2022各年度漲跌幅：-21.94%、8.04%、2.16%、47.39%、-13.68%。指數(shù)過往數(shù)據(jù)不預(yù)示未來表現(xiàn)，不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)的保證。能源ETF屬于股票型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金；為指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤標(biāo)的指數(shù)市場(chǎng)表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。投資ETF將面臨標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)等特有風(fēng)險(xiǎn)。投資于權(quán)益類基金存在較大收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎，詳閱產(chǎn)品文件。

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