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全球?qū)崟r(shí):記錄:23年3月建倉(cāng)雙匯發(fā)展

2023-03-07 22:17:48 來(lái)源:雪球網(wǎng)


(資料圖)

截至昨日,今年以來(lái)收益率已經(jīng)遠(yuǎn)高于個(gè)人潛在收益率,結(jié)合最近的市場(chǎng)環(huán)境,自己認(rèn)為自己已經(jīng)開始暴露風(fēng)險(xiǎn),需要開始構(gòu)建防守倉(cāng)位,因此在2023年3月7日建倉(cāng)雙匯發(fā)展,記得上一次買入雙匯發(fā)展還在2012年。今天的買入價(jià)26.26元/股,暫時(shí)被套。

雙匯發(fā)展公司層面的分析內(nèi)容不需要講太多,毋庸置疑的肉制品龍頭,也已經(jīng)被機(jī)構(gòu)挖掘的相當(dāng)充分,雙匯發(fā)展的特點(diǎn)是“業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健,以中低增速為主,估值不高,分紅超高”。買入邏輯其實(shí)就是將其看似一張低風(fēng)險(xiǎn)債券,當(dāng)下公司的估值已經(jīng)很低,潛在分紅收益率已經(jīng)很高,具備了較強(qiáng)的安全邊際。

個(gè)人預(yù)計(jì)2022年公司每股收益1.6元,同比增速14%,23年按1.7元/股考慮,同增6.5%,考慮到肉價(jià)今年以來(lái)一直保持在低位,因此不排除業(yè)績(jī)略超預(yù)期的可能。(機(jī)構(gòu)對(duì)公司22年、23年每股收益預(yù)測(cè)的平均值為1.62元、1.74元,分別同增15.71%、7.41%)

公司一直以來(lái)的估值在15~25倍PE之間,10年平均估值18.6倍PE,5年平均估值19.7倍PE,極端情況下,最低估值會(huì)在短時(shí)間內(nèi)跌破14倍PE,最高估值會(huì)提升到35倍PE——10年以來(lái)股價(jià)觸達(dá)14倍PE之下的次數(shù)為一次,14~15倍PE兩次,其余時(shí)間最低估值均在15~16倍PE之間;35倍PE之上的次數(shù)為兩次。

公司股價(jià)雖然彈性不大,但公司競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)越,受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、國(guó)內(nèi)外局勢(shì)、疫情等負(fù)面影響相比其他公司要小的多,甚至成本端由于開辟了國(guó)內(nèi)外兩條渠道,波動(dòng)也比涪陵榨菜要小的多,所以除了“對(duì)公司業(yè)績(jī)預(yù)期過(guò)高”、“估值過(guò)高”的風(fēng)險(xiǎn)外,其他外部風(fēng)險(xiǎn)都比較低(內(nèi)部有食品安全風(fēng)險(xiǎn)),投資者只需要盯著業(yè)績(jī)就行,在越趨復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外環(huán)境中,公司相對(duì)更容易把握。

今天的買入價(jià)對(duì)應(yīng)23年P(guān)E15.45倍,介于前十年多數(shù)情況下的最低估值區(qū)間,屬于向下風(fēng)險(xiǎn)很小,向上機(jī)會(huì)不低,更重要的是公司分紅豪爽,按照年報(bào)分紅90%,中報(bào)(或三季報(bào))分紅與去年持平假設(shè)估算,今年每股分紅2.04元,分紅收益率7.8%。按照自己的估值體系,假設(shè)今年市場(chǎng)是小牛市,那么雙匯發(fā)展也一定會(huì)有表現(xiàn),無(wú)非上漲幅度相對(duì)溫和一些,假設(shè)修復(fù)到5年平均20倍估值,對(duì)應(yīng)股價(jià)34元,潛在收益率30%,疊加分紅因素后,年收益率38%,這個(gè)綜合收益率已經(jīng)高于今天海康威視收盤價(jià)38.91元對(duì)應(yīng)的潛在收益率37%(已考慮分紅疊加),低于湯臣倍健的47%(已考慮分紅疊加),但相比海康、湯臣,雙匯受外部環(huán)境的困擾輕的多,因此我認(rèn)為業(yè)績(jī)的確定性會(huì)更高一些;市場(chǎng)如果是熊市,年底按15倍PE,股價(jià)1.7X15=25.5元,對(duì)應(yīng)今天的買入價(jià),被套3%,加入分紅收益后,綜合收益率依舊為正,接近5%,也已經(jīng)是很不錯(cuò)的收益了。

綜上,將這筆投資算作防守,邏輯上可行,待驗(yàn)證。

23.3.7簡(jiǎn)單記錄,以便日后復(fù)盤。$雙匯發(fā)展(SZ000895)$

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